サンウッド（8903）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 687,510 | 336,496 |
| 減価償却費 | 97,616 | 91,215 |
| 有形固定資産除却損 | 278 | 682 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -17,169 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,454 | 10,832 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -20 |
| 支払利息及び社債利息 | 156,276 | 198,709 |
| 資金調達費用 | 33,544 | 39,050 |
| 社債発行費 | 1,809 | － |
| 受取保険金 | － | -30,000 |
| 役員弔慰金 | － | 32,325 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -151,756 | 23,343 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,681,052 | -445,378 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -921,423 | -5,457,899 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 223,259 | -396,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,895 | 421,274 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,742,796 | 210,553 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -43,828 | -253 |
| その他 | 1,134,811 | -1,038,818 |
| 小計 | 1,165,682 | -6,021,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 20 |
| 利息の支払額 | -154,813 | -205,075 |
| 資金調達費用の支払額 | -49,180 | -57,393 |
| 保険金の受取額 | － | 30,000 |
| 役員弔慰金の支払額 | － | -32,325 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -129,311 | -109,457 |
| その他 | 13,284 | 1,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 845,683 | -6,394,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -23,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 23,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,095,502 | -129,161 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 124,714 |
| 敷金の差入による支出 | -5,400 | -1,800 |
| 敷金の回収による収入 | － | 460 |
| その他 | -8,120 | -3,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,112,022 | -5,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,577,073 | 2,300,779 |
| 長期借入れによる収入 | 7,491,900 | 11,683,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,085,208 | -7,314,355 |
| 社債の発行による収入 | 98,190 | － |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,102 | － |
| 配当金の支払額 | -117,962 | -140,508 |
| リース債務の返済による支出 | -1,168 | -1,168 |
| その他 | － | 12,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 728,575 | 6,500,826 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 462,236 | 100,674 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,820,079 | 1,920,753 |
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