サンウッド（8903）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年7月30日 16:00
- 【資料】
- 2019年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -188,380 | -60,567 |
| 減価償却費 | 10,980 | 19,920 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -18,971 | -15,530 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | |
| 支払利息及び社債利息 | 27,354 | 37,069 |
| 社債発行費 | － | 1,160 |
| 資金調達費用 | 3,242 | 8,328 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,084 | 191,845 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 101,615 | -706,741 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | 256,227 | 638,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,406 | 36,523 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 74,523 | 74,581 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -18,056 | 2,282 |
| その他 | -924,262 | 792,066 |
| 小計 | -650,296 | 1,019,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 0 |
| 利息の支払額 | -28,589 | -38,031 |
| 資金調達費用の支払額 | -2,300 | -5,775 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,535 | -53,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -686,663 | 921,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,256,407 | -14,544 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,350 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,400 | － |
| 敷金の差入による支出 | -27,573 | -37 |
| 敷金の回収による収入 | 3,135 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,273,444 | -24,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -121,164 | 72,004 |
| 長期借入れによる収入 | 1,595,000 | 377,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 98,839 |
| 長期借入金の返済による支出 | -720,149 | -1,217,889 |
| 配当金の支払額 | -94,677 | -118,346 |
| リース債務の返済による支出 | -182 | -190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 658,826 | -788,582 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,301,281 | 107,821 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 254,571 | 1,061,092 |
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