サンウッド（8903）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 193,885 | 91,050 |
| 減価償却費 | 10,099 | 9,907 |
| 有形固定資産除却損 | 2,781 | 2,874 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,345 | -738 |
| 創業者功労引当金の増減額（△は増加） | -100,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,816 | -1,444 |
| 支払利息及び社債利息 | 96,800 | 108,940 |
| 資金調達費用 | 13,045 | 26,881 |
| 受取保険金 | － | -10,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -122,823 | -217,500 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 440,426 | -144,724 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -1,019,854 | -661,265 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 25,340 | 41,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -576,575 | -181,266 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 281,688 | -24,266 |
| その他 | -125,095 | -27,623 |
| 小計 | -878,751 | -987,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,662 | 1,291 |
| 利息の支払額 | -97,318 | -108,684 |
| 資金調達費用の支払額 | -33,158 | -34,470 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -60,403 | -1,184 |
| 保険金の受取額 | － | 10,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,067,969 | -1,121,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -171,000 | -111,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 172,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,898 | -6,188 |
| 貸付けによる支出 | -35,000 | -27,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 73,198 | 39,300 |
| 敷金の差入による支出 | -20,918 | -3,917 |
| 敷金の回収による収入 | 16,130 | 2,413 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,200 | -100 |
| 差入保証金の回収による収入 | 110,000 | － |
| その他 | -2,500 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,188 | 65,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -262,314 | 160,265 |
| 長期借入れによる収入 | 3,863,000 | 3,693,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,700,500 | -2,852,200 |
| 株式の発行による収入 | 598,545 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 148,636 |
| 配当金の支払額 | -112,928 | -120,144 |
| 社債の償還による支出 | － | -24,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,970 | -656 |
| その他 | -28 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,383,804 | 1,004,906 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 280,647 | -50,717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,990,667 | 1,939,949 |
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