財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動による資金の減少は、23億41百万円(前年同期は11億40百万円の減少)となりました。主な減少要因は、関係会社貸付けによる支出10億70百万円、長期貸付けによる支出7億73百万円及び連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出7億37百万円であり、主な増加要因は、関係会社株式の売却による収入9億33百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の増加は、61億60百万円(前年同期は62億56百万円の増加)となりました。主な増加要因は、長期借入れによる収入113億57百万円、短期借入金の純増加額24億7百万円及び社債の発行による収入8億29百万円であり、主な減少要因は、長期借入金の返済による支出77億72百万円であります。

2016/03/29 11:43