キャッシュ・フローの状況
2022年8月12日 16:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -22億8050万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億1954万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5717万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 4,216 | -699 | -2,440 | 3,518 | -653 | 3,286 | 通期 | 3,745 | -2,348 | -78 | 1,397 | -2,259 | 3,530 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 1,715 | -910 | 3,605 | 805 | -244 | 7,938 | 通期 | -2,515 | -1,141 | 6,257 | -3,656 | -382 | 6,027 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 3,594 | -1,178 | 12 | 2,416 | -152 | 8,465 | 通期 | -2,442 | -2,341 | 6,160 | -4,783 | -418 | 7,411 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -1,106 | -199 | 4,295 | -1,305 | -243 | 10,262 | 通期 | -734 | -1,268 | 7,775 | -2,002 | -877 | 13,167 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -982 | -946 | 389 | -1,928 | -573 | 11,583 | 通期 | 2,407 | -1,497 | 9,004 | 911 | -1,141 | 23,035 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 5,840 | -747 | 444 | 5,093 | -476 | 28,629 | 通期 | -819 | -726 | 854 | -1,545 | -1,021 | 22,373 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 15,240 | -1,089 | -9,888 | 14,152 | -807 | 26,635 | 通期 | 28,137 | -1,132 | -20,727 | 27,004 | -667 | 28,653 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 770 | -782 | 2,001 | -12 | -445 | 30,611 | 通期 | 12,106 | -2,667 | -3,130 | 9,440 | -1,198 | 34,931 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -3,509 | -646 | 5,499 | -4,155 | -648 | 36,253 | 通期 | 6,309 | -1,546 | 577 | 4,763 | -1,059 | 40,270 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 57 | -820 | -2,281 | -762 | -433 | 37,282 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年12月（連）
- 13億9680万
- 2014年12月（連） マイ転
- -36億5588万
- 2015年12月（連） -30.83%
- -47億8281万
- 2016年12月（連）
- -20億215万
- 2017年12月（連） プラ転
- 9億1080万
- 2018年12月（連） マイ転
- -15億4503万
- 2019年12月（連） プラ転
- 270億409万
- 2020年12月（連） -65.04%
- 94億3956万
- 2021年12月（連） -49.55%
- 47億6252万
営業CFマージン
- 2013年12月（連）
- 14.42%
- 2014年12月（連）
- -6.33%
- 2015年12月（連）
- -4.43%
- 2016年12月（連）
- -0.9%
- 2017年12月（連）
- 2.27%
- 2018年12月（連）
- -0.74%
- 2019年12月（連）
- 29.37%
- 2020年12月（連）
- 12.71%
- 2021年12月（連）
- 6.54%
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