シノケングループ（8909）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2022年8月12日 16:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -22億8050万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億1954万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5717万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 2,623 | -425 | -2,004 | 2,198 | -81 | 1,808 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,627 | -149 | -4,149 | 2,478 | -192 | 142 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 1,566 | -100 | -792 | 1,466 | -30 | 804 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | -884 | -703 | 1,561 | -1,587 | -102 | 778 | 2Q | -131 | -857 | 763 | -988 | -251 | 579 | 3Q | 1,330 | -882 | -603 | 448 | -259 | 649 | 通期 | 3,173 | -999 | -1,314 | 2,174 | -273 | 1,665 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | 993 | -112 | -1,635 | 881 | -33 | 911 | 2Q | 1,373 | -225 | -1,839 | 1,148 | -84 | 974 | 3Q | 1,291 | -338 | -2,152 | 953 | -110 | 466 | 通期 | 1,689 | -394 | -1,549 | 1,295 | -123 | 1,450 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 1,895 | 149 | -842 | 2,045 | -76 | 2,652 | 通期 | -261 | 67 | 948 | -195 | -132 | 2,204 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 4,216 | -699 | -2,440 | 3,518 | -653 | 3,286 | 通期 | 3,745 | -2,348 | -78 | 1,397 | -2,259 | 3,530 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 1,715 | -910 | 3,605 | 805 | -244 | 7,938 | 通期 | -2,515 | -1,141 | 6,257 | -3,656 | -382 | 6,027 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 3,594 | -1,178 | 12 | 2,416 | -152 | 8,465 | 通期 | -2,442 | -2,341 | 6,160 | -4,783 | -418 | 7,411 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -1,106 | -199 | 4,295 | -1,305 | -243 | 10,262 | 通期 | -734 | -1,268 | 7,775 | -2,002 | -877 | 13,167 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -982 | -946 | 389 | -1,928 | -573 | 11,583 | 通期 | 2,407 | -1,497 | 9,004 | 911 | -1,141 | 23,035 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 5,840 | -747 | 444 | 5,093 | -476 | 28,629 | 通期 | -819 | -726 | 854 | -1,545 | -1,021 | 22,373 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 15,240 | -1,089 | -9,888 | 14,152 | -807 | 26,635 | 通期 | 28,137 | -1,132 | -20,727 | 27,004 | -667 | 28,653 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 770 | -782 | 2,001 | -12 | -445 | 30,611 | 通期 | 12,106 | -2,667 | -3,130 | 9,440 | -1,198 | 34,931 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -3,509 | -646 | 5,499 | -4,155 | -648 | 36,253 | 通期 | 6,309 | -1,546 | 577 | 4,763 | -1,059 | 40,270 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 57 | -820 | -2,281 | -762 | -433 | 37,282 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 26億2306万
- 2009年3月（連） +0.15%
- 26億2688万
- 2009年12月（連） -40.37%
- 15億6647万
- 2010年12月（連） +102.55%
- 31億7284万
- 2011年12月（連） -46.75%
- 16億8938万
- 2012年12月（連） マイ転
- -2億6148万
- 2013年12月（連） プラ転
- 37億4525万
- 2014年12月（連） マイ転
- -25億1513万
- 2015年12月（連）
- -24億4151万
- 2016年12月（連）
- -7億3406万
- 2017年12月（連） プラ転
- 24億740万
- 2018年12月（連） マイ転
- -8億1927万
- 2019年12月（連） プラ転
- 281億3659万
- 2020年12月（連） -56.97%
- 121億621万
- 2021年12月（連） -47.89%
- 63億860万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -4億2489万
- 2009年3月（連）投入-64.94%
- -1億4896万
- 2009年12月（連）投入-32.84%
- -1億3万
- 2010年12月（連）投入+898.13%
- -9億9851万
- 2011年12月（連）投入-60.54%
- -3億9400万
- 2012年12月（連）資金回収
- 6691万
- 2013年12月（連）資金投入
- -23億4844万
- 2014年12月（連）投入-51.43%
- -11億4074万
- 2015年12月（連）投入+105.24%
- -23億4130万
- 2016年12月（連）投入-45.84%
- -12億6808万
- 2017年12月（連）投入+18.02%
- -14億9660万
- 2018年12月（連）投入-51.51%
- -7億2576万
- 2019年12月（連）投入+56.04%
- -11億3249万
- 2020年12月（連）投入+135.47%
- -26億6664万
- 2021年12月（連）投入-42.02%
- -15億4607万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -20億417万
- 2009年3月（連）返済還元
- -41億4920万
- 2009年12月（連）返済還元
- -7億9198万
- 2010年12月（連）返済還元
- -13億1382万
- 2011年12月（連）返済還元
- -15億4942万
- 2012年12月（連）資金調達
- 9億4797万
- 2013年12月（連）返済還元
- -7760万
- 2014年12月（連）資金調達
- 62億5662万
- 2015年12月（連）資金調達
- 61億6039万
- 2016年12月（連）資金調達
- 77億7514万
- 2017年12月（連）資金調達
- 90億430万
- 2018年12月（連）資金調達
- 8億5409万
- 2019年12月（連）返済還元
- -207億2746万
- 2020年12月（連）返済還元
- -31億3036万
- 2021年12月（連）資金調達
- 5億7691万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 21億9816万
- 2009年3月（連） +12.73%
- 24億7791万
- 2009年12月（連） -40.82%
- 14億6644万
- 2010年12月（連） +48.27%
- 21億7433万
- 2011年12月（連） -40.42%
- 12億9538万
- 2012年12月（連） マイ転
- -1億9456万
- 2013年12月（連） プラ転
- 13億9680万
- 2014年12月（連） マイ転
- -36億5588万
- 2015年12月（連） -30.83%
- -47億8281万
- 2016年12月（連）
- -20億215万
- 2017年12月（連） プラ転
- 9億1080万
- 2018年12月（連） マイ転
- -15億4503万
- 2019年12月（連） プラ転
- 270億409万
- 2020年12月（連） -65.04%
- 94億3956万
- 2021年12月（連） -49.55%
- 47億6252万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -8082万
- 2009年3月（連）増加+137.25%
- -1億9174万
- 2009年12月（連）減少-84.12%
- -3044万
- 2010年12月（連）増加+796.78%
- -2億7306万
- 2011年12月（連）減少-54.97%
- -1億2295万
- 2012年12月（連）増加+7.23%
- -1億3183万
- 2013年12月（連）増加+999.99%
- -22億5895万
- 2014年12月（連）減少-83.11%
- -3億8154万
- 2015年12月（連）増加+9.47%
- -4億1766万
- 2016年12月（連）増加+109.92%
- -8億7674万
- 2017年12月（連）増加+30.14%
- -11億4096万
- 2018年12月（連）減少-10.53%
- -10億2081万
- 2019年12月（連）減少-34.63%
- -6億6728万
- 2020年12月（連）増加+79.55%
- -11億9808万
- 2021年12月（連）減少-11.59%
- -10億5927万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 18億750万
- 2009年3月（連） -92.13%
- 1億4226万
- 2009年12月（連） +465.24%
- 8億412万
- 2010年12月（連） +107.05%
- 16億6497万
- 2011年12月（連） -12.93%
- 14億4973万
- 2012年12月（連） +52.06%
- 22億442万
- 2013年12月（連） +60.13%
- 35億2990万
- 2014年12月（連） +70.74%
- 60億2694万
- 2015年12月（連） +22.96%
- 74億1093万
- 2016年12月（連） +77.66%
- 131億6658万
- 2017年12月（連） +74.95%
- 230億3526万
- 2018年12月（連） -2.88%
- 223億7257万
- 2019年12月（連） +28.07%
- 286億5345万
- 2020年12月（連） +21.91%
- 349億3138万
- 2021年12月（連） +15.28%
- 402億6965万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 8.81%
- 2009年3月（連）
- 17.39%
- 2009年12月（連）
- 13.07%
- 2010年12月（連）
- 16.14%
- 2011年12月（連）
- 8.52%
- 2012年12月（連）
- -1.12%
- 2013年12月（連）
- 14.42%
- 2014年12月（連）
- -6.33%
- 2015年12月（連）
- -4.43%
- 2016年12月（連）
- -0.9%
- 2017年12月（連）
- 2.27%
- 2018年12月（連）
- -0.74%
- 2019年12月（連）
- 29.37%
- 2020年12月（連）
- 12.71%
- 2021年12月（連）
- 6.54%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
