シノケングループ（8909）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,253,622 | 10,855,783 |
| 減価償却費 | 432,615 | 554,814 |
| のれん償却額 | 296,027 | 295,233 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,854 | 135,397 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -55,505 | 37,411 |
| 支払利息 | 436,546 | 520,545 |
| 支払手数料 | 343,109 | 296,108 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,999 | 99,999 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28,903 | -113,463 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -185,514 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -928,806 | -1,782,516 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,970,594 | -7,979,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 260,143 | 1,412,208 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,039,254 | -24,381 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 80,515 | -972,409 |
| その他 | 458,297 | 531,437 |
| 小計 | 6,555,958 | 3,680,905 |
| 法人税等の支払額 | -4,259,135 | -4,880,808 |
| 法人税等の還付額 | 110,582 | 380,629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,407,405 | -819,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -430,437 | -450,388 |
| 定期預金の払戻による収入 | 320,757 | 404,567 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -138,122 | -147,729 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59,782 | 221,715 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,140,967 | -1,020,816 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 466,230 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -156,000 |
| その他 | -167,616 | -43,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,496,605 | -725,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,521,627 | 4,410,618 |
| 長期借入れによる収入 | 14,926,000 | 8,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,369,009 | -10,189,573 |
| 社債の発行による収入 | 928,046 | 780,687 |
| 社債の償還による支出 | -470,000 | -942,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11,040 | 77,490 |
| 自己株式の取得による支出 | -209 | -299,753 |
| 配当金の支払額 | -723,982 | -1,051,879 |
| 利息の支払額 | -454,383 | -557,321 |
| 手数料の支払額 | -342,523 | -297,949 |
| その他 | -22,300 | 23,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,004,305 | 854,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46,426 | -66,815 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,868,680 | -757,762 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 95,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,035,265 | 22,372,573 |
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