シノケングループ（8909）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,933,238 | 12,253,622 |
| 減価償却費 | 341,429 | 432,615 |
| のれん償却額 | 357,056 | 296,027 |
| 支払利息 | 422,317 | 436,546 |
| 支払手数料 | 208,114 | 343,109 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35,781 | -55,505 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -893,244 | -928,806 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,731,263 | -5,970,594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,900,050 | 260,143 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 571,926 | -1,039,254 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 194,853 | 80,515 |
| その他 | 1,516,443 | 447,539 |
| 小計 | 1,785,140 | 6,555,958 |
| 法人税等の支払額 | -2,739,774 | -4,259,135 |
| 法人税等の還付額 | 220,564 | 110,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -734,069 | 2,407,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -231,903 | -430,437 |
| 定期預金の払戻による収入 | 142,593 | 320,757 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -365,056 | -138,122 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -876,745 | -1,140,967 |
| その他 | 63,029 | -107,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,268,082 | -1,496,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,989,480 | 4,521,627 |
| 長期借入れによる収入 | 14,543,914 | 14,926,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,408,378 | -9,369,009 |
| 社債の発行による収入 | 1,180,490 | 928,046 |
| 社債の償還による支出 | -220,000 | -470,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 20,673 | 11,040 |
| 配当金の支払額 | -384,995 | -723,982 |
| 利息の支払額 | -441,017 | -454,383 |
| 手数料の支払額 | -208,939 | -342,523 |
| その他 | -296,077 | -22,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,775,149 | 9,004,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,349 | -46,426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,755,646 | 9,868,680 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,166,585 | 23,035,265 |
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