シノケングループ（8909）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,550,758 | 9,933,238 |
| 減価償却費 | 275,214 | 341,429 |
| のれん償却額 | 288,444 | 357,056 |
| 支払利息 | 374,445 | 422,317 |
| 支払手数料 | 117,491 | 208,114 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -118,819 | -35,781 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 131,620 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 68,121 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,308,450 | -893,244 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,056,563 | -12,731,263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,210,128 | 1,900,050 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 168,784 | 170,860 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -285,149 | 571,926 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 318,699 | 194,853 |
| その他 | 298,248 | 1,213,961 |
| 小計 | -1,098,646 | 1,785,140 |
| 法人税等の支払額 | -1,367,378 | -2,739,774 |
| 法人税等の還付額 | 24,512 | 220,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,441,512 | -734,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -513,018 | -231,903 |
| 定期預金の払戻による収入 | 447,999 | 142,593 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -199,995 | -365,056 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -417,665 | -876,745 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 204,249 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 933,000 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -1,070,526 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -773,260 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -737,384 | － |
| その他 | -10,452 | -141,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,341,302 | -1,268,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,407,011 | 4,989,480 |
| 長期借入れによる収入 | 11,357,377 | 14,543,914 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,772,369 | -11,408,378 |
| 社債の発行による収入 | 829,601 | 1,180,490 |
| 社債の償還による支出 | － | -220,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 57,607 | 20,673 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -259,318 |
| 配当金の支払額 | -185,548 | -384,995 |
| 利息の支払額 | -379,456 | -441,017 |
| 手数料の支払額 | -117,507 | -208,939 |
| その他 | -36,323 | -36,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,160,391 | 7,775,149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,119 | -17,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,375,456 | 5,755,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,410,938 | 13,166,585 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,541 | － |
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