シノケングループ（8909）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,855,783 | 9,050,251 |
| 減価償却費 | 554,814 | 685,328 |
| のれん償却額 | 295,233 | 113,482 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 135,397 | -7,674 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 37,411 | -116,687 |
| 支払利息 | 520,545 | 477,713 |
| 支払手数料 | 296,108 | 176,977 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 99,999 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -113,463 | -31,659 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -185,514 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,782,516 | 31,860 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,979,748 | 20,953,180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,412,208 | -2,149,865 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -24,381 | -29,595 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -972,409 | 1,149,930 |
| その他 | 531,437 | 1,333,220 |
| 小計 | 3,680,905 | 31,636,464 |
| 法人税等の支払額 | -4,880,808 | -4,337,508 |
| 法人税等の還付額 | 380,629 | 837,635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -819,274 | 28,136,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -450,388 | -382,130 |
| 定期預金の払戻による収入 | 404,567 | 514,431 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -147,729 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 221,715 | 74,232 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,020,816 | -955,922 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 466,230 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -156,000 | -347,342 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 73,812 |
| その他 | -43,341 | -109,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -725,762 | -1,132,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,410,618 | -14,677,786 |
| 長期借入れによる収入 | 8,900,000 | 5,877,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,189,573 | -9,739,116 |
| 社債の発行による収入 | 780,687 | 439,892 |
| 社債の償還による支出 | -942,000 | -802,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 77,490 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -299,753 | -299,911 |
| 配当金の支払額 | -1,051,879 | -1,022,004 |
| 利息の支払額 | -557,321 | -393,981 |
| 手数料の支払額 | -297,949 | -171,765 |
| その他 | 23,772 | 62,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 854,090 | -20,727,466 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66,815 | 4,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -757,762 | 6,280,879 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,372,573 | 28,653,452 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,070 | － |
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