シノケングループ（8909）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,050,251 | 8,490,133 |
| 減価償却費 | 685,328 | 691,467 |
| のれん償却額 | 113,482 | 98,358 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,674 | 103,319 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -116,687 | -333,462 |
| 支払利息 | 477,713 | 400,432 |
| 支払手数料 | 176,977 | 247,015 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -31,659 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,860 | -843,719 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,953,180 | 6,747,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,149,865 | -946,949 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -29,595 | -18,657 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,149,930 | -300,760 |
| その他 | 1,333,220 | 492,669 |
| 小計 | 31,636,464 | 14,827,179 |
| 法人税等の支払額 | -4,337,508 | -3,450,539 |
| 法人税等の還付額 | 837,635 | 729,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,136,591 | 12,106,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -382,130 | -322,090 |
| 定期預金の払戻による収入 | 514,431 | 247,063 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -250,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74,232 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -955,922 | -1,192,722 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,000,100 |
| 長期貸付けによる支出 | -347,342 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 73,812 | － |
| その他 | -109,577 | -148,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,132,495 | -2,666,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,677,786 | 642,434 |
| 長期借入れによる収入 | 5,877,000 | 10,185,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,739,116 | -11,225,933 |
| 社債の発行による収入 | 439,892 | 491,879 |
| 社債の償還による支出 | -802,000 | -712,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -299,911 | -582,281 |
| 配当金の支払額 | -1,022,004 | -1,551,489 |
| 利息の支払額 | -393,981 | -401,087 |
| 手数料の支払額 | -171,765 | -258,690 |
| その他 | 62,207 | 281,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,727,466 | -3,130,367 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,250 | -31,265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,280,879 | 6,277,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,653,452 | 34,931,387 |
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