シノケングループ（8909）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,490,133 | 8,969,701 |
| 減価償却費 | 691,467 | 702,057 |
| のれん償却額 | 98,358 | 131,232 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 103,319 | 56,952 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -333,462 | -104,617 |
| 支払利息 | 400,432 | 399,653 |
| 支払手数料 | 247,015 | 238,438 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -843,719 | 1,850,895 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,747,332 | -5,133,437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -946,949 | 2,378,141 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -18,657 | 121,432 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -300,760 | -504,158 |
| その他 | 492,669 | 79,222 |
| 小計 | 14,827,179 | 9,185,514 |
| 法人税等の支払額 | -3,450,539 | -3,614,006 |
| 法人税等の還付額 | 729,572 | 737,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,106,212 | 6,308,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -322,090 | -289,040 |
| 定期預金の払戻による収入 | 247,063 | 529,159 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -250,000 | -55,561 |
| 出資金の払込による支出 | － | -390,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,192,722 | -972,744 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,000,100 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -204,618 |
| その他 | -148,795 | -163,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,666,644 | -1,546,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 642,434 | 2,683,190 |
| 長期借入れによる収入 | 10,185,200 | 10,368,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,225,933 | -9,157,027 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 191,849 |
| 社債の発行による収入 | 491,879 | 370,544 |
| 社債の償還による支出 | -712,000 | -578,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -582,281 | -1,299,889 |
| 配当金の支払額 | -1,551,489 | -1,348,692 |
| 利息の支払額 | -401,087 | -410,501 |
| 手数料の支払額 | -258,690 | -222,248 |
| その他 | 281,600 | -20,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,130,367 | 576,918 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,265 | 48,531 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,277,934 | 5,387,974 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,931,387 | 40,269,655 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -49,706 |
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