シノケングループ（8909）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 299,746 | 851,180 |
| 減価償却費 | 94,048 | 105,065 |
| 減損損失 | － | 32,656 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 334,999 | 31,185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,395 | 33,385 |
| 支払利息 | 220,529 | 228,621 |
| 支払手数料 | 134,531 | 156,187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,153 | 1,438,809 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -441,119 | -1,179,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 600,649 | 9,485 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 422,711 | 262,922 |
| その他 | -50,005 | -115,047 |
| 小計 | 1,549,543 | 1,855,349 |
| 法人税等の支払額 | -219,745 | -573,432 |
| その他 | － | 9,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,329,797 | 1,291,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,076 | -197,781 |
| 定期預金の払戻による収入 | 109,056 | 29,976 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -735,731 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,060 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -259,295 | -109,657 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,528 | － |
| その他 | -13,244 | -60,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -881,760 | -337,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,026,060 | -1,240,404 |
| 長期借入れによる収入 | 2,746,000 | 1,304,723 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,985,118 | -1,787,305 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -48,600 |
| 利息の支払額 | -241,936 | -241,774 |
| 手数料の支払額 | -135,328 | -149,827 |
| その他 | -12,947 | 11,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -603,271 | -2,151,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | -90 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -155,204 | -1,198,573 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 804,126 | 649,292 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 370 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 649,292 | 466,399 |
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