シノケングループ（8909）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 602,510 | 1,603,237 |
| 減価償却費 | 143,104 | 147,244 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 106,185 | － |
| 減損損失 | 208,083 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 79,233 | -16,821 |
| 支払利息 | 311,785 | 330,294 |
| 支払手数料 | 202,640 | 105,846 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -64,832 | -116,943 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,199,930 | -539,134 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,133,726 | -2,456,592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,169,448 | 500,010 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 351,983 | 310,011 |
| その他 | 103,829 | 12,721 |
| 小計 | 2,280,177 | -120,126 |
| 法人税等の支払額 | -599,888 | -255,532 |
| 法人税等の還付額 | － | 114,177 |
| その他 | 9,100 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,689,389 | -261,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -250,681 | -37,886 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29,976 | 247,081 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,952 | -131,837 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -10,566 |
| その他 | -50,345 | 124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -394,003 | 66,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -608,838 | -433,269 |
| 長期借入れによる収入 | 1,817,723 | 4,578,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,206,680 | -3,102,797 |
| 自己株式の取得による支出 | -48,600 | -91,089 |
| 配当金の支払額 | － | -45,976 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 491,059 |
| 利息の支払額 | -306,043 | -333,970 |
| 手数料の支払額 | -194,589 | -98,189 |
| その他 | -2,394 | -16,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,549,421 | 947,972 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54 | 1,291 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -254,090 | 754,697 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,664,972 | 1,449,730 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,847 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,449,730 | 2,204,427 |
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