シノケングループ（8909）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,603,237 | 2,667,208 |
| 減価償却費 | 147,244 | 180,079 |
| 支払利息 | 330,294 | 272,475 |
| 支払手数料 | 105,846 | 166,786 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -116,943 | -222,643 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -539,134 | 730,734 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,456,592 | -251,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 500,010 | -414,426 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 310,011 | 324,686 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -49,387 | 167,040 |
| その他 | 45,286 | 382,501 |
| 小計 | -120,126 | 4,003,301 |
| 法人税等の支払額 | -255,532 | -301,873 |
| 法人税等の還付額 | 114,177 | 43,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -261,481 | 3,745,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37,886 | -96,064 |
| 定期預金の払戻による収入 | 247,081 | 44,086 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -131,837 | -2,258,955 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,566 | － |
| その他 | 124 | -37,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66,915 | -2,348,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -433,269 | -1,541,896 |
| 長期借入れによる収入 | 4,578,500 | 7,369,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,102,797 | -4,766,267 |
| 社債の発行による収入 | － | 177,812 |
| 社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 18,427 |
| 自己株式の取得による支出 | -91,089 | － |
| 配当金の支払額 | -45,976 | -87,299 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 491,059 | － |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -535,307 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -35,287 |
| 利息の支払額 | -333,970 | -296,804 |
| 手数料の支払額 | -98,189 | -150,202 |
| その他 | -16,294 | -30,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 947,972 | -77,603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,291 | 6,271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 754,697 | 1,325,474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,204,427 | 3,529,901 |
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