シノケングループ（8909）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,667,208 | 4,353,614 |
| 減価償却費 | 180,079 | 244,968 |
| のれん償却額 | 28,013 | 231,705 |
| 支払利息 | 272,475 | 374,929 |
| 支払手数料 | 166,786 | 181,252 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -222,643 | -101,435 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 730,734 | 251,211 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -251,141 | -9,072,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -414,426 | 956,026 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 324,686 | 218,511 |
| その他 | 521,528 | 197,682 |
| 小計 | 4,003,301 | -2,163,692 |
| 法人税等の支払額 | -301,873 | -384,711 |
| 法人税等の還付額 | 43,826 | 33,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,745,254 | -2,515,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -96,064 | -228,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 44,086 | 343,593 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65,269 | -181,271 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,258,955 | -381,541 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -652,355 |
| その他 | 27,754 | -40,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,348,448 | -1,140,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,541,896 | -361,026 |
| 長期借入れによる収入 | 7,369,900 | 15,823,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,766,267 | -8,527,507 |
| 社債の発行による収入 | 177,812 | － |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 18,427 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -19,888 |
| 配当金の支払額 | -87,299 | -77,372 |
| 少数株主への払戻による支出 | -535,307 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -35,287 | － |
| 利息の支払額 | -296,804 | -368,541 |
| 手数料の支払額 | -150,202 | -176,619 |
| その他 | -30,677 | -35,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,603 | 6,256,620 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,271 | 2,789 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,325,474 | 2,603,527 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -106,488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,529,901 | 6,026,940 |
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