シノケングループ（8909）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 439,565 | 602,510 |
| 減価償却費 | 130,596 | 143,104 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 362,579 | 106,185 |
| 減損損失 | 11,975 | 208,083 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,614 | 79,233 |
| 支払利息 | 297,017 | 311,785 |
| 支払手数料 | 176,882 | 202,640 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -440,784 | 1,199,930 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,155,615 | -2,133,726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 702,689 | 1,169,448 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 492,634 | 351,983 |
| その他 | 43,821 | 38,997 |
| 小計 | 3,392,207 | 2,280,177 |
| 法人税等の支払額 | -219,358 | -599,888 |
| その他 | － | 9,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,172,848 | 1,689,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -29,976 | -250,681 |
| 定期預金の払戻による収入 | 109,056 | 29,976 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -273,061 | -122,952 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -775,894 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,060 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -31,061 | － |
| その他 | -28,638 | -50,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -998,515 | -394,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 632,692 | -608,838 |
| 長期借入れによる収入 | 2,304,000 | 1,817,723 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,756,191 | -2,206,680 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -48,600 |
| 利息の支払額 | -303,916 | -306,043 |
| 手数料の支払額 | -173,144 | -194,589 |
| その他 | -17,263 | -2,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,313,824 | -1,549,421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | -54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 860,475 | -254,090 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 804,126 | 1,664,972 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 370 | 38,847 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,664,972 | 1,449,730 |
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