シノケングループ（8909）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -879,513 | 439,565 |
| 減価償却費 | 76,466 | 130,596 |
| 減損損失 | － | 11,975 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 362,579 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,255 | 19,614 |
| 支払利息 | 174,636 | 297,017 |
| 支払手数料 | 466,440 | 176,882 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -760,668 | -440,784 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,644,409 | 1,155,615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,417,233 | 702,689 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 83,224 | 492,634 |
| その他 | 242,989 | 43,821 |
| 小計 | 1,637,006 | 3,392,207 |
| 法人税等の支払額 | -70,527 | -219,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,566,479 | 3,172,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -87,000 | -29,976 |
| 定期預金の払戻による収入 | 65,000 | 109,056 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,449 | -273,061 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -74,451 | -775,894 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 31,060 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -31,061 |
| その他 | 26,861 | -28,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,039 | -998,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,510,518 | 632,692 |
| 長期借入れによる収入 | 1,848,000 | 2,304,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,107,264 | -3,756,191 |
| 株式の発行による収入 | 597,813 | － |
| 利息の支払額 | -148,554 | -303,916 |
| 手数料の支払額 | -480,182 | -173,144 |
| その他 | -12,312 | -17,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -791,982 | -1,313,824 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 674,456 | 860,475 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 142,263 | 804,126 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,592 | 370 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 804,126 | 1,664,972 |
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