シノケングループ（8909）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -3,990,597 | -879,513 |
| 減価償却費 | 100,421 | 76,466 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,201 | 6,255 |
| 支払利息 | 246,201 | 174,636 |
| 支払手数料 | － | 466,440 |
| 新株予約権戻入益 | -40,569 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31,860 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,669,791 | -760,668 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,619,992 | 5,644,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 385,396 | -3,417,233 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 45,836 | 83,224 |
| その他 | -49,906 | 242,989 |
| 小計 | 2,991,225 | 1,637,006 |
| 法人税等の支払額 | -364,339 | -70,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,626,885 | 1,566,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -32,028 | -87,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,548 | 65,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -191,747 | -30,449 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,871 | -74,451 |
| その他 | 78,131 | 26,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148,966 | -100,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,719,685 | 2,510,518 |
| 長期借入れによる収入 | 2,816,100 | 1,848,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,825,740 | -5,107,264 |
| 社債の発行による収入 | 195,362 | － |
| 社債の償還による支出 | -210,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 597,813 |
| 配当金の支払額 | -74,473 | － |
| 利息の支払額 | -230,781 | -148,554 |
| 手数料の支払額 | － | -480,182 |
| その他 | -99,982 | -12,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,149,201 | -791,982 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -304 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,671,587 | 674,456 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,807,509 | 142,263 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,340 | -12,592 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 142,263 | 804,126 |
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