シノケングループ（8909）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 855,339 | -3,990,597 |
| 減価償却費 | 81,036 | 100,421 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,993 | -27,201 |
| 支払利息 | 223,138 | 246,201 |
| 新株予約権戻入益 | － | -40,569 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 31,860 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27,873 | － |
| 会社分割関連費用 | 28,742 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -993,927 | 3,669,791 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,183,972 | 2,619,992 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,473,268 | 385,396 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -317,558 | 45,836 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | 5,390 | － |
| その他 | 93,061 | -49,906 |
| 小計 | 2,658,342 | 2,991,225 |
| 法人税等の支払額 | -41,441 | -364,339 |
| 法人税等の還付額 | 6,159 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,623,061 | 2,626,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26,076 | -32,028 |
| 定期預金の払戻による収入 | 41,000 | 22,548 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,821 | -191,747 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -327,651 | -25,871 |
| その他 | -31,347 | 78,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -424,897 | -148,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,586,675 | -3,719,685 |
| 長期借入れによる収入 | 5,387,600 | 2,816,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,722,709 | -2,825,740 |
| 社債の発行による収入 | － | 195,362 |
| 社債の償還による支出 | -910,000 | -210,000 |
| 配当金の支払額 | -69,508 | -74,473 |
| 利息の支払額 | -226,101 | -230,781 |
| その他 | -50,134 | -99,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,004,178 | -4,149,201 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,671 | -304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 195,656 | -1,671,587 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,513,969 | 1,807,509 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 97,884 | 6,340 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,807,509 | 142,263 |
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