シノケングループ（8909）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,021,901 | 6,212,925 |
| 減価償却費 | 195,567 | 247,816 |
| のれん償却額 | 148,013 | 148,013 |
| 支払利息 | 205,615 | 249,132 |
| 支払手数料 | 196,984 | 202,288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 165,816 | 26,115 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,803,285 | 794,568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 180,473 | 396,707 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -567,909 | 196,522 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -294,705 | -563,127 |
| その他 | -168,143 | -171,634 |
| 小計 | 1,280,327 | 7,739,327 |
| 法人税等の支払額 | -2,293,489 | -2,291,682 |
| 法人税等の還付額 | 31,258 | 392,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -981,903 | 5,839,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -334,618 | -298,802 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,474 | 223,542 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,061 | -147,589 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -572,979 | -476,067 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,216 | － |
| その他 | -179,983 | -48,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -945,951 | -747,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,329,413 | 5,426,058 |
| 長期借入れによる収入 | 3,315,000 | 3,249,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,208,823 | -7,297,498 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,940 | 77,490 |
| 社債の発行による収入 | － | 391,325 |
| 社債の償還による支出 | -235,000 | -336,000 |
| 配当金の支払額 | -383,319 | -544,058 |
| 利息の支払額 | -224,049 | -302,933 |
| 手数料の支払額 | -191,904 | -204,522 |
| その他 | -14,985 | -15,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 389,270 | 443,590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44,669 | -37,699 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,583,253 | 5,498,426 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 95,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,583,331 | 28,628,762 |
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