シノケングループ（8909）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,212,925 | 5,594,532 |
| 減価償却費 | 247,816 | 331,026 |
| のれん償却額 | 148,013 | 64,605 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -534 | 271,370 |
| 支払利息 | 249,132 | 260,404 |
| 支払手数料 | 202,288 | 57,880 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -31,659 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,115 | 644,209 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 794,568 | 13,155,989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 396,707 | -4,217,133 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 196,522 | -203,470 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -563,127 | 991,370 |
| その他 | -171,100 | -730,593 |
| 小計 | 7,739,327 | 16,188,533 |
| 法人税等の支払額 | -2,291,682 | -1,785,679 |
| 法人税等の還付額 | 392,217 | 837,635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,839,863 | 15,240,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -298,802 | -474,732 |
| 定期預金の払戻による収入 | 223,542 | 437,421 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -147,589 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 74,232 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -476,067 | -806,589 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -281,842 |
| その他 | -48,409 | -37,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -747,326 | -1,088,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,426,058 | -5,431,614 |
| 長期借入れによる収入 | 3,249,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,297,498 | -5,018,809 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 77,490 | － |
| 社債の発行による収入 | 391,325 | － |
| 社債の償還による支出 | -336,000 | -396,000 |
| 配当金の支払額 | -544,058 | -506,970 |
| 利息の支払額 | -302,933 | -205,230 |
| 手数料の支払額 | -204,522 | -53,039 |
| その他 | -15,270 | 23,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 443,590 | -9,888,397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,699 | -790 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,498,426 | 4,262,653 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,070 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,372,573 | 26,635,227 |
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