シノケングループ（8909）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,594,532 | 3,911,675 |
| 減価償却費 | 331,026 | 334,366 |
| のれん償却額 | 64,605 | 49,439 |
| 支払利息 | 260,404 | 202,659 |
| 支払手数料 | 57,880 | 99,376 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -31,659 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 644,209 | -203,934 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,155,989 | -1,640,684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,217,133 | -23,868 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -203,470 | 146,760 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 991,370 | -733,891 |
| その他 | -459,222 | -846,026 |
| 小計 | 16,188,533 | 1,295,874 |
| 法人税等の支払額 | -1,785,679 | -1,255,184 |
| 法人税等の還付額 | 837,635 | 729,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,240,489 | 770,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -474,732 | -76,013 |
| 定期預金の払戻による収入 | 437,421 | 7,001 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74,232 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -806,589 | -445,205 |
| 長期貸付けによる支出 | -281,842 | -205,100 |
| その他 | -37,137 | -62,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,088,648 | -782,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,431,614 | 3,610,094 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 5,164,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,018,809 | -5,177,509 |
| 社債の発行による収入 | － | 196,104 |
| 社債の償還による支出 | -396,000 | -386,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -282,286 |
| 配当金の支払額 | -506,970 | -786,948 |
| 利息の支払額 | -205,230 | -244,052 |
| 手数料の支払額 | -53,039 | -99,635 |
| その他 | 23,266 | 7,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,888,397 | 2,001,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -790 | -31,719 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,262,653 | 1,957,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,653,452 | 30,610,847 |
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