シノケングループ（8909）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,911,675 | 3,359,401 |
| 減価償却費 | 334,366 | 332,377 |
| のれん償却額 | 49,439 | 52,817 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,780 | 92,192 |
| 支払利息 | 202,659 | 179,713 |
| 支払手数料 | 99,376 | 131,883 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -203,934 | 1,129,438 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,640,684 | -7,940,061 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,868 | 1,151,714 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 146,760 | 249,074 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -733,891 | -657,965 |
| その他 | -859,806 | -933,895 |
| 小計 | 1,295,874 | -2,853,307 |
| 法人税等の支払額 | -1,255,184 | -1,393,102 |
| 法人税等の還付額 | 729,572 | 737,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 770,263 | -3,509,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -76,013 | -139,037 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,001 | 453,159 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -445,205 | -648,411 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -204,618 |
| 長期貸付けによる支出 | -205,100 | － |
| その他 | -62,834 | -107,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -782,152 | -645,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,610,094 | 4,158,752 |
| 長期借入れによる収入 | 5,164,200 | 4,782,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,177,509 | -2,061,259 |
| 社債の発行による収入 | 196,104 | 194,324 |
| 社債の償還による支出 | -386,000 | -276,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -282,286 | -499,962 |
| 配当金の支払額 | -786,948 | -637,086 |
| 利息の支払額 | -244,052 | -218,086 |
| 手数料の支払額 | -99,635 | -126,856 |
| その他 | 7,035 | 182,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,001,003 | 5,498,543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,719 | 28,459 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,957,395 | 1,371,737 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,610,847 | 36,253,419 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -49,706 |
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