シノケングループ（8909）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,359,401 | 4,998,219 |
| 減価償却費 | 332,377 | 374,978 |
| のれん償却額 | 52,817 | 65,607 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 92,192 | -89,707 |
| 支払利息 | 179,713 | 175,274 |
| 支払手数料 | 131,883 | 147,115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,129,438 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -297,693 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,940,061 | -1,966,117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,151,714 | -1,351,625 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 249,074 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -406,170 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -657,965 | 210,521 |
| その他 | -933,895 | -913,495 |
| 小計 | -2,853,307 | 946,906 |
| 法人税等の支払額 | -1,393,102 | -1,742,783 |
| 法人税等の還付額 | 737,096 | 853,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,509,313 | 57,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -139,037 | -45,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 453,159 | 18,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -648,411 | -433,418 |
| 出資金の払込による支出 | － | -244,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -204,618 | － |
| その他 | -107,043 | -115,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -645,951 | -819,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,158,752 | 879,603 |
| 長期借入れによる収入 | 4,782,000 | 4,790,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,061,259 | -5,999,170 |
| 社債の発行による収入 | 194,324 | － |
| 社債の償還による支出 | -276,000 | -242,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -499,962 | -649,947 |
| 配当金の支払額 | -637,086 | -697,321 |
| 利息の支払額 | -218,086 | -210,727 |
| 手数料の支払額 | -126,856 | -146,579 |
| その他 | 182,717 | -4,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,498,543 | -2,280,502 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,459 | 54,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,371,737 | -2,987,980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,253,419 | 37,281,675 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,706 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
