シノケングループ（8909）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,665,553 | 6,021,901 |
| 減価償却費 | 159,965 | 195,567 |
| のれん償却額 | 164,355 | 148,013 |
| 支払利息 | 210,339 | 205,615 |
| 支払手数料 | 111,519 | 196,984 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,225,943 | 165,816 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,847,099 | -4,803,285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,044,027 | 180,473 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 299,081 | -567,909 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53,633 | -294,705 |
| その他 | 464,848 | -168,143 |
| 小計 | 356,845 | 1,280,327 |
| 法人税等の支払額 | -1,683,162 | -2,293,489 |
| 法人税等の還付額 | 220,436 | 31,258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,105,880 | -981,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -142,683 | -334,618 |
| 定期預金の払戻による収入 | 88,464 | 150,474 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,061 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -242,696 | -572,979 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 204,249 | 41,216 |
| その他 | -106,833 | -179,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,499 | -945,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,743,990 | 2,329,413 |
| 長期借入れによる収入 | 9,886,914 | 3,315,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,286,224 | -4,208,823 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 2,940 |
| 社債の発行による収入 | 488,076 | － |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -235,000 |
| 配当金の支払額 | -133,345 | -383,319 |
| 利息の支払額 | -200,242 | -224,049 |
| 手数料の支払額 | -108,525 | -191,904 |
| その他 | -15,526 | -14,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,295,116 | 389,270 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -138,948 | -44,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,850,788 | -1,583,253 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,261,727 | 11,583,331 |
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