シノケングループ（8909）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,971,132 | 4,665,553 |
| 減価償却費 | 125,543 | 159,965 |
| のれん償却額 | 129,724 | 164,355 |
| 支払利息 | 181,631 | 210,339 |
| 支払手数料 | 45,304 | 111,519 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 68,121 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 631,232 | 1,225,943 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 86,806 | -5,847,099 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -819,130 | -1,044,027 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 112,024 | 76,776 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -195,553 | 299,081 |
| その他 | 309,894 | 334,438 |
| 小計 | 4,646,732 | 356,845 |
| 法人税等の支払額 | -1,076,858 | -1,683,162 |
| 法人税等の還付額 | 24,512 | 220,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,594,386 | -1,105,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -307,009 | -142,683 |
| 定期預金の払戻による収入 | 245,997 | 88,464 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -152,407 | -242,696 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 204,249 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -806,577 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 920,000 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -1,070,526 | － |
| その他 | -7,957 | -106,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,178,481 | -199,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 197,341 | 1,743,990 |
| 長期借入れによる収入 | 4,204,160 | 9,886,914 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,127,291 | -7,286,224 |
| 社債の発行による収入 | － | 488,076 |
| 社債の償還による支出 | － | -80,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 89,949 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -89,938 | － |
| 配当金の支払額 | -81,444 | -133,345 |
| 利息の支払額 | -169,323 | -200,242 |
| 手数料の支払額 | -43,299 | -108,525 |
| その他 | 32,124 | -15,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,276 | 4,295,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,067 | -138,948 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,429,249 | 2,850,788 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,464,730 | 10,261,727 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,541 | － |
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