シノケングループ（8909）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,663,653 | 3,971,132 |
| 減価償却費 | 119,715 | 125,543 |
| のれん償却額 | 96,968 | 129,724 |
| 支払利息 | 178,940 | 181,631 |
| 支払手数料 | 76,717 | 45,304 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -80,440 | -128,735 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 68,121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,430,227 | 631,232 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,374,396 | 86,806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -255,632 | -819,130 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 88,597 | 112,024 |
| その他 | -43,877 | 243,076 |
| 小計 | 1,900,474 | 4,646,732 |
| 法人税等の支払額 | -214,818 | -1,076,858 |
| 法人税等の還付額 | 28,994 | 24,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,714,650 | 3,594,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -162,596 | -307,009 |
| 定期預金の払戻による収入 | 131,593 | 245,997 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -243,939 | -152,407 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -806,577 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 920,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -1,070,526 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -652,355 | － |
| その他 | 17,196 | -7,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -910,102 | -1,178,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 147,644 | 197,341 |
| 長期借入れによる収入 | 9,178,000 | 4,204,160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,399,480 | -4,127,291 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 50,544 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 89,949 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -89,938 |
| 配当金の支払額 | -36,650 | -81,444 |
| 利息の支払額 | -192,889 | -169,323 |
| 手数料の支払額 | -74,259 | -43,299 |
| その他 | -17,530 | -18,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,604,834 | 12,276 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,557 | 1,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,407,824 | 2,429,249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,938,400 | 8,464,730 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 673 | 8,541 |
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