シノケングループ（8909）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,672,672 | 2,663,653 |
| 減価償却費 | 77,074 | 119,715 |
| のれん償却額 | 14,006 | 96,968 |
| 支払利息 | 146,986 | 178,940 |
| 支払手数料 | 70,835 | 76,717 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -122,253 | -80,440 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 632,368 | 1,430,227 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,923,229 | -2,374,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,501,943 | -255,632 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 148,778 | 88,597 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 30,200 | 179,470 |
| その他 | 257,230 | -223,347 |
| 小計 | 4,349,185 | 1,900,474 |
| 法人税等の支払額 | -132,709 | -185,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,216,475 | 1,714,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,461 | -162,596 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,684 | 131,593 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -652,867 | -243,939 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -652,355 |
| その他 | -35,118 | 17,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -698,763 | -910,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,681,694 | 147,644 |
| 長期借入れによる収入 | 3,086,000 | 9,178,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,563,745 | -5,399,480 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 17,325 | － |
| 配当金の支払額 | -56,765 | -36,650 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11,794 | － |
| 利息の支払額 | -163,696 | -192,889 |
| 手数料の支払額 | -62,182 | -74,259 |
| その他 | -3,223 | -17,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,439,777 | 3,604,834 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,035 | -1,557 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,081,969 | 4,407,824 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,286,397 | 7,938,400 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 673 |
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