シノケングループ（8909）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 926,893 | 1,672,672 |
| 減価償却費 | 69,129 | 77,074 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,085 | -15,388 |
| 支払利息 | 164,737 | 146,986 |
| 支払手数料 | 39,680 | 70,835 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44,583 | -122,253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 199,111 | 632,368 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 746,325 | 2,923,229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,384,224 | -1,501,943 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 214,828 | 148,778 |
| その他 | 960,495 | 316,825 |
| 小計 | 1,898,479 | 4,349,185 |
| 法人税等の支払額 | -117,413 | -176,536 |
| 法人税等の還付額 | 114,177 | 43,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,895,243 | 4,216,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,886 | -24,461 |
| 定期預金の払戻による収入 | 247,081 | 13,684 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,675 | -652,867 |
| その他 | 2,769 | -35,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 149,289 | -698,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,289,259 | -1,681,694 |
| 長期借入れによる収入 | 2,543,000 | 3,086,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,821,083 | -3,563,745 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 17,325 |
| 配当金の支払額 | -45,976 | -56,765 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -11,794 |
| 利息の支払額 | -170,844 | -163,696 |
| 手数料の支払額 | -45,908 | -62,182 |
| その他 | -11,945 | -3,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -842,019 | -2,439,777 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 220 | 4,035 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,202,734 | 1,081,969 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,449,730 | 2,652,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,652,464 | 3,286,397 |
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