シノケングループ（8909）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 444,013 | 926,893 |
| 減価償却費 | 67,935 | 69,129 |
| 減損損失 | 32,656 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31,185 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41,685 | 6,085 |
| 支払利息 | 156,528 | 164,737 |
| 支払手数料 | 128,539 | 39,680 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 859,071 | 199,111 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -911,030 | 746,325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 871,692 | -1,384,224 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 161,123 | 214,828 |
| その他 | -119,149 | 915,912 |
| 小計 | 1,764,251 | 1,898,479 |
| 法人税等の支払額 | -399,023 | -117,413 |
| 法人税等の還付額 | － | 114,177 |
| その他 | 7,500 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,372,727 | 1,895,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -118,881 | -24,886 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29,976 | 247,081 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,255 | -75,675 |
| その他 | -51,778 | 2,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224,939 | 149,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,328,118 | -1,289,259 |
| 長期借入れによる収入 | 922,723 | 2,543,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,120,873 | -1,821,083 |
| 自己株式の取得による支出 | -48,600 | － |
| 配当金の支払額 | － | -45,976 |
| 利息の支払額 | -166,714 | -170,844 |
| 手数料の支払額 | -123,869 | -45,908 |
| その他 | 26,838 | -11,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,838,614 | -842,019 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | 220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -690,769 | 1,202,734 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,664,972 | 974,203 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 974,203 | 2,652,464 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
