シノケングループ（8909）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 412,986 | 444,013 |
| 減価償却費 | 58,559 | 67,935 |
| 減損損失 | － | 32,656 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 31,185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,915 | 41,685 |
| 支払利息 | 145,616 | 156,528 |
| 支払手数料 | 110,738 | 128,539 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 164,612 | 859,071 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,236,592 | -911,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93,752 | 871,692 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 359,839 | 161,123 |
| その他 | -111,591 | -119,149 |
| 小計 | -8,994 | 1,764,251 |
| 法人税等の支払額 | -122,299 | -399,023 |
| その他 | － | 7,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -131,293 | 1,372,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,076 | -118,881 |
| 定期預金の払戻による収入 | 109,056 | 29,976 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -735,699 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -250,753 | -84,255 |
| その他 | -581 | -51,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -857,054 | -224,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,010,183 | -1,328,118 |
| 長期借入れによる収入 | 2,746,000 | 922,723 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,700,305 | -1,120,873 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -48,600 |
| 利息の支払額 | -165,892 | -166,714 |
| 手数料の支払額 | -116,830 | -123,869 |
| その他 | -10,360 | 26,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 762,792 | -1,838,614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -225,543 | -690,769 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 804,126 | 578,954 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 370 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 578,954 | 974,203 |
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