シノケングループ（8909）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 232,129 | 347,852 |
| 減価償却費 | 26,127 | 32,422 |
| 減損損失 | － | 32,656 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 15,901 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,300 | 17,274 |
| 支払利息 | 67,640 | 75,038 |
| 支払手数料 | 79,675 | 96,621 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -191,722 | -774,772 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,322,377 | 1,063,369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 116,605 | 516,450 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 223,622 | 84,948 |
| その他 | 5,298 | -112,107 |
| 小計 | -761,700 | 1,395,656 |
| 法人税等の支払額 | -121,938 | -402,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -883,639 | 992,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,076 | -39,981 |
| 定期預金の払戻による収入 | 109,056 | 10,076 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -735,658 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,524 | -33,080 |
| その他 | 3,770 | -49,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -703,431 | -112,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,404,429 | -988,353 |
| 長期借入れによる収入 | 2,261,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,924,942 | -824,294 |
| 利息の支払額 | -88,559 | -74,481 |
| 手数料の支払額 | -85,610 | -93,589 |
| その他 | -5,518 | -4,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,560,798 | -1,635,033 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,273 | -754,371 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 804,126 | 778,224 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 370 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 778,224 | 910,600 |
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