サンシティ（8910）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年3月30日 13:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年1月1日
至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -13,276 | -6,283 |
| 減価償却費 | 56 | 137 |
| のれん償却額 | 306 | 115 |
| ヘッジ損益（△は益） | -8 | 22 |
| 匿名組合評価益 | -17 | -11 |
| 固定資産減損損失 | 2,494 | 51 |
| たな卸資産評価損 | 8,985 | 1,174 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 72 | 0 |
| 関係会社株式評価損 | － | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 479 | 74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 52 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -7 |
| 支払利息 | 1,165 | 854 |
| 有形固定資産除却損 | 12 | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -706 | 28 |
| 固定資産評価損 | 204 | － |
| 前期損益修正益 | － | -122 |
| 前期損益修正損 | － | 36 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 421 | 867 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,726 | 14,713 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 916 | 3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,990 | -1,703 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 171 | -240 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 135 | 226 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8 | -255 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -74 | 39 |
| その他 | 75 | -39 |
| 小計 | -16,311 | 9,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 10 |
| 利息の支払額 | -1,134 | -532 |
| 法人税等の支払額 | -1,516 | -175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,938 | 8,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | 0 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150 | 60 |
| 拘束力のある普通預金の預入による支出 | － | -937 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38 | -4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,132 | 118 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 連結子会社株式の取得による支出 | -650 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 45 |
| 貸付けによる支出 | -114 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 38 | 9 |
| 預り保証金の返還による支出 | -700 | － |
| 匿名組合からの分配による収入 | 17 | － |
| その他の投資の取得による支出 | -325 | -47 |
| その他の投資の回収による収入 | 146 | 142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 656 | -676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,226 | -2,275 |
| 長期借入れによる収入 | 17,035 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,359 | -7,599 |
| 社債の発行による収入 | 300 | － |
| 社債の償還による支出 | -109 | -99 |
| 株式の発行による収入 | 4 | － |
| 配当金の支払額 | -662 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,436 | -9,977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,845 | -1,663 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,282 | 2,436 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,436 | 772 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
