サンシティ（8910）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年5月27日 11:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -6,283 | -217 |
| 減価償却費 | 137 | 136 |
| のれん償却額 | 115 | 115 |
| ヘッジ損益（△は益） | 22 | -2 |
| 匿名組合評価益 | -11 | -15 |
| 減損損失 | 51 | － |
| たな卸資産評価損 | 1,174 | 400 |
| たな卸資産処分損 | － | 2,588 |
| 債務買戻益 | － | -4,407 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 0 |
| 関係会社株式評価損 | 9 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 74 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | -32 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -2 |
| 支払利息 | 854 | 687 |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 28 | 49 |
| 固定資産評価損 | － | 0 |
| 前期損益修正益 | -122 | -57 |
| 前期損益修正損 | 36 | 3 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 7 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 867 | -22 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,713 | 11,048 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3 | 4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,703 | -1,718 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -240 | -68 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 226 | 90 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -255 | -39 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 39 | 8 |
| その他 | -39 | 22 |
| 小計 | 9,688 | 8,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 2 |
| 利息の支払額 | -532 | -814 |
| 法人税等の支払額 | -175 | -18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,990 | 7,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -97 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 77 |
| 別段預金の預入による支出 | － | -279 |
| 拘束力のある普通預金の預入による支出 | -937 | － |
| 拘束力のある普通預金の払戻による収入 | － | 937 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4 | -14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 118 | 333 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45 | 101 |
| 貸付けによる支出 | － | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 28 |
| その他の投資の取得による支出 | -47 | -4 |
| その他の投資の回収による収入 | 142 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -676 | 1,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,275 | -1,377 |
| 長期借入れによる収入 | － | 85 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,599 | -7,520 |
| 社債の償還による支出 | -99 | -199 |
| 配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,977 | -9,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,663 | -182 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,436 | 772 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 772 | 589 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
