財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は214,470千円(前年同四半期150.3%増)となりました。これは、主にサブリース案件が増加したことによる有形固定資産の取得による支出110,568千円及び差入保証金の差入による支出87,823千円等が預り保証金の受入による収入124,410千円を上回ったこと、投資有価証券の取得及び貸付による支出によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は260,067千円(前年同四半期比は2,060千円の使用)となりました。これは主に、サブリース案件の初期設備投資としての借入による収入105,000千円及び自己株式の売却による収入172,833千円によるものであります。

2015/02/13 12:57