キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 11:52
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億2069万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億6921万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9287万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 6月期 連結 | 2Q | 91 | -214 | 260 | -124 | -111 | 237 | 通期 | 177 | -530 | 405 | -353 | -557 | 152 |
| 2016年 6月期 連結 | 2Q | 131 | -334 | 217 | -203 | -418 | 166 | 通期 | 291 | -437 | 206 | -146 | -522 | 212 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | 111 | -99 | 19 | 12 | -130 | 244 | 通期 | 410 | -173 | -25 | 237 | -219 | 424 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | 570 | -330 | -81 | 240 | -40 | 582 | 通期 | 647 | -310 | -202 | 337 | -81 | 559 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | 243 | 10 | -164 | 253 | -32 | 648 | 通期 | 382 | -165 | -363 | 217 | -80 | 413 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | 131 | -20 | -153 | 111 | -62 | 371 | 通期 | 222 | -261 | 42 | -39 | -274 | 416 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 144 | -17 | -32 | 127 | -35 | 511 | 通期 | 205 | -27 | -151 | 178 | -157 | 443 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | 43 | -149 | -17 | -106 | -171 | 320 | 通期 | 185 | -151 | -95 | 34 | -224 | 382 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | 104 | 46 | -168 | 150 | -5 | 364 | 通期 | 207 | 56 | -248 | 263 | -84 | 398 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 93 | 169 | -121 | 262 | -4 | 539 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年6月（連）
- -3億5308万
- 2016年6月（連）
- -1億4608万
- 2017年6月（連） プラ転
- 2億3692万
- 2018年6月（連） +42.2%
- 3億3691万
- 2019年6月（連） -35.55%
- 2億1715万
- 2020年6月（連） マイ転
- -3916万
- 2021年6月（連） プラ転
- 1億7767万
- 2022年6月（連） -81.04%
- 3368万
- 2023年6月（連） +681.83%
- 2億6339万
営業CFマージン
- 2015年6月（連）
- 11.79%
- 2016年6月（連）
- 15.62%
- 2017年6月（連）
- 17.49%
- 2018年6月（連）
- 24.18%
- 2019年6月（連）
- 15.2%
- 2020年6月（連）
- 10.26%
- 2021年6月（連）
- 9.55%
- 2022年6月（連）
- 8.46%
- 2023年6月（連）
- 8.94%