エリアクエスト（8912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 124,179 | 323,977 |
| 減価償却費 | 50,429 | 53,086 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,514 | -1,738 |
| 支払利息 | 6,043 | 6,020 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,350 | 14,988 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -693 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,659 | 4,618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,816 | -2,025 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | 289,829 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 10,534 | 12,206 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 418 | -6,152 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -6,982 | -16,581 |
| その他 | -39,869 | -14,310 |
| 小計 | 140,113 | 663,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,514 | 1,788 |
| 利息の支払額 | -6,519 | -5,670 |
| 法人税等の支払額 | -28,691 | -88,974 |
| 法人税等の還付額 | 4,729 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,146 | 570,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,500 | -5,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,030 | -35,439 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,798 | 6,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,500 | -4,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -341,059 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,500 | 17,921 |
| 貸付けによる支出 | -2,040 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,034 | 16,788 |
| 差入保証金の差入による支出 | -46,572 | -49,663 |
| 預り保証金の受入による収入 | 64,356 | 93,276 |
| 預り保証金の返還による支出 | -14,943 | -26,507 |
| その他 | － | -1,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,897 | -330,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 67,000 | 185,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -45,600 | -190,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,386 | -115,054 |
| 配当金の支払額 | -44,208 | -44,305 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -15,027 |
| その他 | 46,587 | -2,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,392 | -81,495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,640 | 158,649 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 243,965 | 582,412 |
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