エリアクエスト（8912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 125,460 | 124,179 |
| 減価償却費 | 34,864 | 50,429 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,103 | -1,514 |
| 支払利息 | 4,194 | 6,043 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,050 | -11,659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,105 | -3,816 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 2,350 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 9,349 | 10,534 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,724 | 418 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -7,857 | -6,982 |
| その他 | -2,959 | -39,869 |
| 小計 | 160,727 | 140,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,108 | 1,514 |
| 利息の支払額 | -4,549 | -6,519 |
| 法人税等の支払額 | -28,596 | -28,691 |
| 法人税等の還付額 | 2,189 | 4,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130,879 | 111,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,500 | -3,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -418,161 | -126,030 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,798 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 22,500 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,040 |
| 貸付金の回収による収入 | 34,711 | 7,034 |
| 差入保証金の差入による支出 | -57,115 | -46,572 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,352 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 101,359 | 64,356 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,873 | -14,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -334,226 | -98,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 35,000 | 67,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -154,000 | -45,600 |
| 長期借入れによる収入 | 370,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,291 | -34,386 |
| 配当金の支払額 | -21,451 | -44,208 |
| その他 | -3,291 | 46,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 216,965 | 19,392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,618 | 31,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 165,974 | 243,965 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
