エリアクエスト（8912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 83,978 | 125,460 |
| 減価償却費 | 27,978 | 34,864 |
| 受取利息及び受取配当金 | -634 | -1,103 |
| 支払利息 | 1,407 | 4,194 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -588 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 8,897 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,215 | -11,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,296 | 1,105 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 4,197 | -7,857 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,339 | 8,724 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,768 | 9,349 |
| その他 | -24,108 | -2,959 |
| 小計 | 105,616 | 160,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 634 | 1,108 |
| 利息の支払額 | -1,278 | -4,549 |
| 法人税等の支払額 | -14,469 | -28,596 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,503 | 130,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,568 | -418,161 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79,781 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,005 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 10,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 83,780 | 34,711 |
| 貸付けによる支出 | -159,200 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -87,823 | -57,115 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 10,352 |
| 預り保証金の受入による収入 | 124,410 | 101,359 |
| 預り保証金の返還による支出 | -7,693 | -1,873 |
| その他 | -2,100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214,470 | -334,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 85,000 | 35,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,000 | -154,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,248 | -9,291 |
| 自己株式の処分による収入 | 172,833 | － |
| 配当金の支払額 | － | -21,451 |
| その他 | -2,517 | -3,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 260,067 | 216,965 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136,101 | 13,618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 237,035 | 165,974 |
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