有価証券報告書-第21期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 397,324 | 212,900 |
| 減価償却費 | 106,304 | 114,188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -369 | -2,500 |
| 支払利息 | 7,950 | 4,670 |
| 社債発行費償却 | 274 | 368 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,099 | － |
| 固定資産除却損 | 11,524 | 17,558 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,120 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34,871 | -16,352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,328 | － |
| 受取保険金 | -95,672 | -7,796 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,392 | 26,682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,150 | 5,155 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 167,523 | － |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -23,262 | -23,664 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,899 | -21,809 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -18,151 | 4,396 |
| その他 | -78,570 | -40,605 |
| 小計 | 471,896 | 273,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 369 | 2,500 |
| 利息の支払額 | -7,408 | -4,273 |
| 法人税等の支払額 | -179,796 | -72,553 |
| 法人税等の還付額 | 1,069 | 23,375 |
| 保険金の受取額 | 95,672 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 381,802 | 222,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -118,000 | -18,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,561 | -237,617 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,000 | -6,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -369,600 | -272,580 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 306,133 | 230,831 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15,330 | -15,330 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 21,024 |
| 貸付けによる支出 | -9,720 | -9,720 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,374 | 2,458 |
| 預り保証金の受入による収入 | 94,464 | 150,517 |
| 預り保証金の返還による支出 | -43,858 | -110,611 |
| 差入保証金の差入による支出 | -49,325 | -32,217 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,771 | 35,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164,651 | -261,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -33,380 | 100,870 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 151,996 |
| 長期借入金の返済による支出 | -202,966 | -174,359 |
| 割賦債務の返済による支出 | -33,731 | -16,650 |
| 社債の発行による収入 | 47,905 | 77,492 |
| 社債の償還による支出 | -3,600 | -7,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -357,852 | － |
| 配当金の支払額 | -64,903 | -80,647 |
| その他 | -14,054 | -9,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -362,583 | 41,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145,432 | 2,637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 413,451 | 416,088 |