有価証券報告書-第22期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 212,900 | 206,627 |
| 減価償却費 | 114,188 | 125,133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,500 | -6,749 |
| 支払利息 | 4,670 | 3,948 |
| 社債発行費償却 | 368 | 568 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 5,973 |
| 固定資産除却損 | 17,558 | 12,115 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,352 | -24,503 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 受取保険金 | -7,796 | － |
| 和解金 | － | 15,336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,682 | 9,392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,155 | -6,339 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -23,664 | -24,800 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -21,809 | 15,290 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,396 | -9,788 |
| その他 | -40,605 | -41,810 |
| 小計 | 273,191 | 270,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,500 | 6,749 |
| 利息の支払額 | -4,273 | -3,768 |
| 法人税等の支払額 | -72,553 | -75,832 |
| 法人税等の還付額 | 23,375 | 18,489 |
| 和解金の支払額 | － | -11,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 222,240 | 204,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,000 | -11,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 18,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -237,617 | -125,003 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,050 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,000 | -3,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -272,580 | -152,363 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 230,831 | 225,314 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15,330 | -13,394 |
| 保険積立金の解約による収入 | 21,024 | － |
| 貸付けによる支出 | -9,720 | -27,164 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,458 | 15,697 |
| 預り保証金の受入による収入 | 150,517 | 205,630 |
| 預り保証金の返還による支出 | -110,611 | -106,250 |
| 差入保証金の差入による支出 | -32,217 | -103,908 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35,843 | 22,987 |
| その他 | － | 21,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -261,403 | -26,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 100,870 | 14,478 |
| 長期借入れによる収入 | 151,996 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -174,359 | -145,799 |
| 割賦債務の返済による支出 | -16,650 | － |
| 社債の発行による収入 | 77,492 | 62,983 |
| 社債の償還による支出 | -7,200 | -18,400 |
| 配当金の支払額 | -80,647 | -40,998 |
| その他 | -9,701 | -22,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,800 | -150,709 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,637 | 26,961 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 416,088 | 443,050 |