エリアクエスト（8912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 206,627 | 169,515 |
| 減価償却費 | 125,133 | 129,474 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,749 | -2,821 |
| 支払利息 | 3,948 | 3,043 |
| 社債発行費償却 | 568 | 1,082 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5,973 | -151 |
| 固定資産除却損 | 12,115 | 4,804 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,503 | -6,665 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 保険売却損益（△は益） | － | 7,354 |
| 和解金 | 15,336 | 846 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,392 | -47,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,339 | 364 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -24,800 | -18,643 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,290 | 16,650 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,788 | 8,361 |
| その他 | -41,810 | -25,428 |
| 小計 | 270,395 | 240,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,749 | 2,821 |
| 利息の支払額 | -3,768 | -3,028 |
| 法人税等の支払額 | -75,832 | -63,723 |
| 法人税等の還付額 | 18,489 | 8,568 |
| 和解金の支払額 | -11,436 | -846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 204,595 | 184,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,300 | -7,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -125,003 | -169,302 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,050 | 681 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,000 | -4,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -152,363 | -173,682 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 225,314 | 166,478 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,394 | -11,107 |
| 保険積立金の売却による収入 | － | 4,172 |
| 貸付けによる支出 | -27,164 | -22,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,697 | 3,815 |
| 預り保証金の受入による収入 | 205,630 | 133,704 |
| 預り保証金の返還による支出 | -106,250 | -46,219 |
| 差入保証金の差入による支出 | -103,908 | -32,322 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22,987 | 6,105 |
| その他 | 21,780 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,924 | -150,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 14,478 | 25,559 |
| 長期借入金の返済による支出 | -145,799 | -102,752 |
| 社債の発行による収入 | 62,983 | 127,355 |
| 社債の償還による支出 | -18,400 | -34,650 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -2,932 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -56,922 |
| 配当金の支払額 | -40,998 | -40,742 |
| その他 | -22,974 | -9,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,709 | -94,953 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,961 | -61,264 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 443,050 | 381,786 |
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