エリアクエスト（8912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 169,515 | 179,751 |
| 減価償却費 | 129,474 | 115,793 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,821 | -269 |
| 支払利息 | 3,043 | 6,668 |
| 社債発行費償却 | 1,082 | 1,317 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -151 | 10,221 |
| 固定資産除却損 | 4,804 | 6,242 |
| 有価証券運用損益（△は益） | － | -10,756 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,665 | 7,829 |
| 保険売却損益（△は益） | 7,354 | 9,415 |
| 和解金 | 846 | 11,257 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,010 | -7,104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 364 | 1,547 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -18,643 | -21,173 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 16,650 | 4,136 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 8,361 | -4,061 |
| その他 | -25,428 | -7,332 |
| 小計 | 240,775 | 303,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,821 | 269 |
| 利息の支払額 | -3,028 | -5,990 |
| 法人税等の支払額 | -63,723 | -83,768 |
| 法人税等の還付額 | 8,568 | 4,586 |
| 和解金の支払額 | -846 | -11,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,567 | 207,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,200 | -7,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,302 | -5,880 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 681 | 1,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,000 | -3,000 |
| 信用取引決済による収入 | － | 28,937 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -173,682 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 166,478 | 27,337 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,107 | -7,564 |
| 保険積立金の売却による収入 | 4,172 | 3,223 |
| 貸付けによる支出 | -22,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,815 | 3,052 |
| 預り保証金の受入による収入 | 133,704 | 125,538 |
| 預り保証金の返還による支出 | -46,219 | -91,685 |
| 差入保証金の差入による支出 | -32,322 | -38,601 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,105 | 3,704 |
| その他 | － | 16,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,878 | 56,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 25,559 | -96,020 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,752 | -21,752 |
| 社債の発行による収入 | 127,355 | － |
| 社債の償還による支出 | -34,650 | -41,300 |
| 長期未払金の返済による支出 | -2,932 | -25,248 |
| 自己株式の取得による支出 | -56,922 | -103,494 |
| 配当金の支払額 | -40,742 | -39,624 |
| その他 | -9,868 | -20,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,953 | -247,517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,264 | 15,874 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 381,786 | 397,660 |
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