エリアクエスト（8912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 179,751 | 230,269 |
| 減価償却費 | 115,793 | 118,353 |
| 受取利息及び受取配当金 | -269 | -452 |
| 支払利息 | 6,668 | 10,184 |
| 社債発行費償却 | 1,317 | 1,317 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 10,221 | 2,865 |
| 固定資産除却損 | 6,242 | 4,509 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -10,756 | -132,907 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7,829 | -46,413 |
| 保険売却損益（△は益） | 9,415 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 10,080 |
| 和解金 | 11,257 | 25,872 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,104 | 23,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,547 | -1,671 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -21,173 | -23,825 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,136 | 6,857 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,061 | -6,246 |
| その他 | -7,332 | -68,971 |
| 小計 | 303,481 | 153,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 269 | 452 |
| 利息の支払額 | -5,990 | -10,106 |
| 法人税等の支払額 | -83,768 | -66,405 |
| 法人税等の還付額 | 4,586 | 198 |
| 和解金の支払額 | -11,257 | -14,872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207,322 | 62,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,200 | -1,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,880 | -13,818 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,800 | 2,272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,000 | -3,800 |
| 信用取引による支出 | － | -11,090 |
| 信用取引決済による収入 | 28,937 | 143,997 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -117,839 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,337 | 362,890 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,564 | -15,414 |
| 保険積立金の売却による収入 | 3,223 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -42,239 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,052 | 3,441 |
| 預り保証金の受入による収入 | 125,538 | 164,463 |
| 預り保証金の返還による支出 | -91,685 | -85,340 |
| 差入保証金の差入による支出 | -38,601 | -23,319 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,704 | 12,779 |
| その他 | 16,407 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56,069 | 375,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -96,020 | 6,080 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 255,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,752 | -67,509 |
| 社債の償還による支出 | -41,300 | -41,300 |
| 長期未払金の返済による支出 | -25,248 | -42,288 |
| 自己株式の取得による支出 | -103,494 | -257,518 |
| 配当金の支払額 | -39,624 | -37,425 |
| その他 | -20,076 | -8,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -247,517 | -193,390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,874 | 244,415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 397,660 | 642,076 |
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