エリアクエスト（8912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 230,269 | 193,952 |
| 減価償却費 | 118,353 | 129,203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -452 | -323 |
| 支払利息 | 10,184 | 17,652 |
| 社債発行費償却 | 1,317 | 1,317 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,865 | -818 |
| 固定資産除却損 | 4,509 | 10,229 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -132,907 | 89,718 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -46,413 | -4,105 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 10,080 | 4,937 |
| 保険解約返戻金 | － | -19,697 |
| 和解金 | 25,872 | 14,012 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,535 | 41,169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,671 | 2,786 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -23,825 | -22,234 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,857 | 12,415 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,246 | 7,077 |
| その他 | -68,971 | -32,893 |
| 小計 | 153,356 | 444,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 452 | 323 |
| 利息の支払額 | -10,106 | -17,802 |
| 法人税等の支払額 | -66,405 | -131,033 |
| 法人税等の還付額 | 198 | 15,313 |
| 和解金の支払額 | -14,872 | -14,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,622 | 297,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,800 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,818 | -157,879 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,272 | 818 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,800 | -3,480 |
| 借地権の取得による支出 | － | -51,876 |
| 信用取引による支出 | -11,090 | -104,697 |
| 信用取引決済による収入 | 143,997 | 14,978 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -117,839 | -33,528 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 362,890 | 88,267 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15,414 | -12,699 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 47,072 |
| 貸付けによる支出 | -42,239 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,441 | 5,094 |
| 預り保証金の受入による収入 | 164,463 | 96,721 |
| 預り保証金の返還による支出 | -85,340 | -63,055 |
| 差入保証金の差入による支出 | -23,319 | -26,802 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,779 | 17,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 375,183 | -183,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 6,080 | -600 |
| 長期借入れによる収入 | 255,000 | 102,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,509 | -156,274 |
| 社債の償還による支出 | -41,300 | -41,300 |
| 長期未払金の返済による支出 | -42,288 | -76,222 |
| 自己株式の取得による支出 | -257,518 | -101,375 |
| 配当金の支払額 | -37,425 | -49,845 |
| その他 | -8,429 | -10,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193,390 | -334,584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 244,415 | -220,666 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 642,076 | 421,410 |
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