エリアクエスト（8912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 101,440 | 65,926 |
| 減価償却費 | 61,448 | 62,147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,326 | -1,427 |
| 支払利息 | 2,022 | 1,331 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -151 |
| 固定資産除却損 | － | 4,804 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40 | -6,665 |
| 保険売却損益（△は益） | － | 7,354 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,396 | -48,523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,538 | 325 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,542 | 11,427 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,399 | 5,023 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -11,085 | -8,738 |
| その他 | -707 | -16,150 |
| 小計 | 175,551 | 76,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,326 | 1,427 |
| 利息の支払額 | -1,881 | -1,316 |
| 法人税等の支払額 | -44,964 | -41,859 |
| 法人税等の還付額 | 18,489 | 8,568 |
| その他の支出 | -8,750 | -846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,770 | 42,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,600 | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,146 | -168,613 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,000 | -2,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57,669 | -169,102 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,797 | 166,478 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,842 | -1,554 |
| 保険積立金の売却による収入 | － | 4,172 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,485 | 1,155 |
| 差入保証金の差入による支出 | -39,882 | -17,798 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,094 | 4,856 |
| 預り保証金の受入による収入 | 120,540 | 58,964 |
| 預り保証金の返還による支出 | -59,353 | -23,183 |
| その他 | 19,821 | 681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,753 | -148,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 93,675 | -23,288 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,610 | -61,970 |
| 配当金の支払額 | -40,495 | -40,322 |
| 社債の発行による収入 | － | 127,355 |
| 社債の償還による支出 | -7,600 | -14,000 |
| その他 | -5,196 | -4,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,226 | -17,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94,790 | -123,424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 443,050 | 319,626 |
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