エリアクエスト（8912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 65,926 | 89,037 |
| 減価償却費 | 62,147 | 57,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,427 | -19 |
| 支払利息 | 1,331 | 2,593 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -151 | 10,472 |
| 固定資産除却損 | 4,804 | － |
| 有価証券運用損益（△は益） | － | -17,889 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,665 | 7,829 |
| 保険売却損益（△は益） | 7,354 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,523 | -121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 325 | 167 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 11,427 | 10,425 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,023 | -2,160 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -8,738 | -10,159 |
| その他 | -16,150 | 4,934 |
| 小計 | 76,684 | 152,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,427 | 19 |
| 利息の支払額 | -1,316 | -1,893 |
| 法人税等の支払額 | -41,859 | -50,231 |
| 法人税等の還付額 | 8,568 | 4,586 |
| その他の支出 | -846 | -987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,658 | 104,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -168,613 | -4,770 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,000 | － |
| 信用取引決済による収入 | － | 26,949 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -169,102 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 166,478 | 27,337 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,554 | -1,043 |
| 保険積立金の売却による収入 | 4,172 | 511 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,155 | 1,023 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,798 | -15,900 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,856 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 58,964 | 61,280 |
| 預り保証金の返還による支出 | -23,183 | -48,063 |
| その他 | 681 | 1,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148,945 | 45,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -23,288 | -12,039 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,970 | -12,414 |
| 配当金の支払額 | -40,322 | -38,852 |
| 社債の発行による収入 | 127,355 | － |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -20,650 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -7,647 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -60,113 |
| その他 | -4,912 | -15,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,137 | -167,660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -123,424 | -17,667 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 381,786 | 364,119 |
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