エリアクエスト（8912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 89,037 | 132,491 |
| 減価償却費 | 57,430 | 59,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -21 |
| 支払利息 | 2,593 | 4,417 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 10,472 | － |
| 固定資産除却損 | － | 1,514 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -17,889 | -33,360 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7,829 | -47,626 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -121 | 8,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 167 | -1,684 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 10,425 | 5,404 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,160 | 7,537 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -10,159 | -11,476 |
| その他 | 4,934 | 6,809 |
| 小計 | 152,540 | 131,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 21 |
| 利息の支払額 | -1,893 | -4,359 |
| 法人税等の支払額 | -50,231 | -32,866 |
| 法人税等の還付額 | 4,586 | － |
| その他の支出 | -987 | -1,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,032 | 92,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -1,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,770 | -3,111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,200 |
| 信用取引決済による支出 | － | -6,528 |
| 信用取引決済による収入 | 26,949 | 33,498 |
| 信用取引に係る差入保証金の純増減額（△は増加） | － | -135,416 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -97,280 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,337 | 351,641 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,043 | -8,894 |
| 保険積立金の売却による収入 | 511 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,023 | 1,220 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,900 | -6,741 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 1,963 |
| 預り保証金の受入による収入 | 61,280 | 86,159 |
| 預り保証金の返還による支出 | -48,063 | -26,293 |
| その他 | 1,636 | -18,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45,960 | 169,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,039 | -25,442 |
| 長期借入れによる収入 | － | 175,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,414 | -20,570 |
| 配当金の支払額 | -38,852 | -37,362 |
| 社債の償還による支出 | -20,650 | -20,650 |
| 長期未払金の返済による支出 | -7,647 | -15,662 |
| 自己株式の取得による支出 | -60,113 | -171,841 |
| その他 | -15,944 | -4,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167,660 | -120,691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,667 | 141,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 364,119 | 539,062 |
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