エリアクエスト（8912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 132,491 | 17,054 |
| 減価償却費 | 59,100 | 63,200 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -10,080 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -99 |
| 支払利息 | 4,417 | 8,111 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -818 |
| 固定資産除却損 | 1,514 | － |
| 有価証券運用損益（△は益） | -33,360 | 55,615 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -47,626 | -1,832 |
| 和解金 | 1,727 | 10,297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,701 | -821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,684 | 3,776 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,404 | 11,029 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,537 | 10,783 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -11,476 | -11,137 |
| その他 | 5,081 | -9,064 |
| 小計 | 131,806 | 146,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 99 |
| 利息の支払額 | -4,359 | -8,097 |
| 法人税等の支払額 | -32,866 | -81,427 |
| 法人税等の還付額 | － | 15,313 |
| その他の支出 | -1,727 | -297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,875 | 71,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,800 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,111 | -125,275 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,200 | -51,876 |
| 信用取引決済による支出 | -6,528 | -30,295 |
| 信用取引決済による収入 | 33,498 | 14,692 |
| 信用取引に係る差入保証金の純増減額（△は増加） | -135,416 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -97,280 | -33,528 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 351,641 | 45,152 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,894 | -8,894 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,220 | 2,576 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,741 | -7,205 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,963 | 3,547 |
| 預り保証金の受入による収入 | 86,159 | 43,804 |
| 預り保証金の返還による支出 | -26,293 | -41,805 |
| その他 | -18,000 | 818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 169,218 | -188,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,442 | 177 |
| 長期借入れによる収入 | 175,000 | 102,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,570 | -68,496 |
| 社債の償還による支出 | -20,650 | -20,650 |
| 長期未払金の返済による支出 | -15,662 | -32,565 |
| 自己株式の取得による支出 | -171,841 | -101,375 |
| 配当金の支払額 | -37,362 | -49,708 |
| その他 | -4,163 | -5,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,691 | -176,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 141,402 | -292,707 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 539,062 | 349,369 |
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